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Decreto 1291/2011

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima.
Bs. As., 24/8/2011
VISTO el Expediente Nº S01:0439175/2010 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), se determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará anualmente el Plan de Acción y Presupuesto de Gastos y Recursos de las Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Oficial.
Que a esos efectos es menester propiciar la presente medida, por la cual se aprueba el Presupuesto perteneciente al BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA para el Ejercicio 2011.
Que el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 6º de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), facultan a dictar la presente medida.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2011 del BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo con el detalle que figura en los Anexos I y ll, adjuntos a la presente medida, respectivamente.
Art. 2º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 79.813.235) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (GANANCIA DE OPERACION) estimado en PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 188.552.143) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.
Art. 3º — Estímanse en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 186.807.286) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092) de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.
Art. 4º — Estímanse en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 960.484) los ingresos de capital y fíjanse en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el Artículo 3º de la presente medida, estímase el Resultado Financiero (SUPERAVIT) para el Ejercicio 2011 en PESOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 80.335.668) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo ll, adjunto a la presente medida.
Art. 5º — Dése cuenta oportunamente al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou.
ANEXO I
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
PLAN DE ACCION
OBJETIVOS
Rentabilidad y resultados:
Resultado neto a alcanzar: PESOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS ($ 81.558.092).

Producción:
Monto total de ingresos por intereses y comisiones: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 268.365.378).

Inversión:
Edificios e Instalaciones: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).
Maquinaria y Equipo: PESOS UN MILLON CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.114.574).
Activos Intangibles: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 768.333).
Inversión total: PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO ($ 2.182.908).

Otras:

Forma: E.P.I.1
ANEXO II
Cuadro A.1
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)
CODIGO
CUENTA CORRIENTE
PRESUPUESTO 2011
1.1.
Ingresos Corrientes
268.365.378
1.1.5
Ingresos de Operación
268.365.378
1.1.5.1
- Ventas Brutas
268.365.378
1.1.5.3
- Otros Ingresos de Operación

1.1.6
Rentas de la Propiedad
0
1.1.6.1.1
- Intereses Internos

1.1.6.1.2
- Intereses del Exterior

1.1.6.2
- Dividendos

1.1.6.3
- Arrendamiento de Tierras y Terrenos

1.1.6.4
- Derechos sobre Bienes Intangibles

1.1.7
Transferencias Corrientes
0
1.1.7.1
- Del Sector Privado

1.1.7.2
- Del Sector Público
0
1.1.7.2.1.1
- De la Administración Central

1.1.7.3
- Del Sector Externo

1.2
Otros Ingresos
0
A
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
268.365.378

2.1.
Gasto Corriente
186.807.286
2.1.1
Gasto de Operación
79.813.235
2.1.1.1
Remuneraciones
52.219.636
2.1.1.2
Bienes y Servicios
19.070.948
2.1.1.2.1
- Bienes de Consumo
2.390.388
2.1.1.2.2
- Servicios no Personales
16.680.559
2.1.1.3
Impuestos Indirectos
3.493.000
2.1.1.4
Depreciación y Amortización
960.484
2.1.1.5
Previsiones
4.069.168
2.1.1.5.1
- Cuentas Incobrables
4.069.168
2.1.1.5.2
- Autoseguro

2.1.1.6
Variación de Existencias

2.1.1.7
Descuentos y Bonificaciones

2.1.3
Rentas de la Propiedad
52.623.728
2.1.3.1
- Intereses
52.623.728
2.1.3.1.1.2
- Intereses por Préstamos Internos
41.840.635
2.1.3.1.2.2
- Intereses por Préstamos Externos
10.783.093
2.1.3.2
- Arrendamiento de Tierras y Terrenos

2.1.3.3
- Derechos sobre Bienes Intangibles

2.1.5
Impuestos Directos
54.370.323
2.1.6
Otras Pérdidas

2.1.7
Transferencias Corrientes
0
2.1.7.1
- Al Sector Privado

2.1.7.2
- Al Sector Público

2.1.7.3
- Al Sector Externo

B
TOTAL GASTOS CORRIENTES
186.807.286

C = A - B
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO
81.558.092
Forma: E.P.VIII.3
ANEXO II
Cuadro A.2
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)
CODIGO
CUENTA CAPITAL
PRESUPUESTO 2011
1.2
Recursos de Capital
960.484
1.2.1
Recursos Propios de Capital
960.484
1.2.1.1
Venta de Activos
0
1.2.1.2
Disminución de Existencias

1.2.1.3
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada
960.484
1.2.2
Transferencias de Capital
0
1.2.2.1
- Del Sector Privado

1.2.2.2
- Del Sector Público
0
1.2.2.2.1.1
- De la Administración Central

1.2.2.3
- Del Sector Externo

D
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
960.484

2.2
Gastos de Capital
2.182.908
2.2.1
Inversión Real Directa
2.182.908
2.2.1.1
Formación Bruta de Capital Fijo
1.414.574
2.2.1.1.1
Edificios e Instalaciones
300.000
2.2.1.1.2
Construcciones del Dominio Privado

2.2.1.1.3
Construcciones del Dominio Público

2.2.1.1.4
Maquinaria y Equipo
1.114.574
2.2.1.1.6
Producción Propia

2.2.1.2
Incremento de Existencias

2.2.1.3
Tierras y Terrenos

2.2.1.4
Activos Intangibles
768.333
2.2.2
Transferencias de Capital
0
2.2.2.1
- Al Sector Privado

2.2.2.2
- Al Sector Público

2.2.2.3
- Al Sector Externo

E
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
2.182.908

F = C+D-E
RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT
80.335.668
Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)
ANEXO II
Cuadro A.3
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)
CODIGO
CUENTA DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO 2011
1.3
Fuentes Financieras
1.261.981.735

Disminución de Activos Financieros

1.3.1
Disminución de la Inversión Financiera
718.462.567
1.3.1.1
Venta de Acciones y Participaciones de Capital

1.3.1.2
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo

1.3.1.3
Venta de Títulos y Valores
100.000.000
1.3.1.4
Disminución de Otros Activos Financieros
0
1.3.1.4.1
- Disminución de Disponibilidades

1.3.1.4.2
- Disminución de Cuentas a Cobrar
0
1.3.1.4.3
- Disminución de Documentos a Cobrar
0
1.3.1.4.4
- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas

1.3.1.6
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
618.462.567

Incremento de Pasivos

1.3.2
Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos
543.519.168
1.3.2.3.1
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno

1.3.2.3.3
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo

1.3.2.5
- Incremento de Otros Pasivos
185.069.168
1.3.2.5.1
- Incremento de Cuentas a Pagar
4.069.168
1.3.2.5.2
- Incremento de Documentos a Pagar
181.000.000
1.3.2.5.5
- Incremento de Pasivos Diferidos

1.3.2.5.6
- Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas

1.3.2.8.1
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno
0
1.3.2.8.3
- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo
358.450.000
1.3.3
Incremento del Patrimonio
0
1.3.3.1
- Incremento del Capital
0
1.3.3.2
- Incremento de Reservas

1.3.3.3
- Incremento de Resultados Acumulados

Superávit Financiero
80.335.668

TOTAL FUENTES FINANCIERAS
1.342.317.403
2.3
Aplicaciones Financieras
1.342.317.403

Incremento de Activos Financieros

2.3.1
Inversión Financiera
1.275.627.904
2.3.1.1
- Aportes de Capital

2.3.1.2
- Concesión de Préstamos de Corto Plazo

2.3.1.3
- Adquisición de Títulos y Valores

2.3.1.4
- Incremento de Otros Activos Financieros
52.795.307
2.3.1.4.1
- Incremento de Disponibilidades
2.710.497
2.3.1.4.2
- Incremento de Cuentas a Cobrar

2.3.1.4.3
- Incremento de Documentos a Cobrar
50.084.810
2.3.1.4.4
- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas

2.3.1.6
- Concesión de Préstamos de Largo Plazo
1.222.832.597

Disminución de Pasivos

2.3.2
Amortización de la Deuda y Disminución Otros Pasivos
66.689.499
2.3.2.3.1
Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno

2.3.2.3.3
Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo

2.3.2.5
Disminución de Otros Pasivos
0
2.3.2.5.1
- Disminución de Cuentas a Pagar
0
2.3.2.5.2
- Disminución de Documentos a Pagar
0
2.3.2.5.5
- Disminución de Pasivos Diferidos

2.3.2.8.1
Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno
0
2.3.2.8.3
Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo
66.689.499
2.3.2.9.1
Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Nacional

2.3.2.9.2
Amortización de Deuda No Financiera en Moneda Extranjera

2.3.3
Disminución del Patrimonio
0
2.3.3.1
- Disminución del Capital

2.3.3.2
- Disminución de Reservas

2.3.3.3
- Disminución de Resultados Acumulados
0

Déficit Financiero

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
1.342.317.403
Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)
ANEXO II
Cuadro B
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
PRESUPUESTO DE CAJA
—En Pesos—
DENOMINACION
MESES
TRIMESTRES
TOTAL AÑO
ENERO
FEBRERO
MARZO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES
120.077.136
119.712.836
120.164.586
120.077.136
120.939.805
122.227.075
122.525.514
120.077.136
INGRESOS
87.012.913
101.616.940
183.816.305
372.446.158
377.981.170
315.293.729
410.472.077
1.476.193.135
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)
15.074.777
14.160.891
16.337.642
45.573.310
53.120.866
58.398.985
61.187.407
218.280.568
- IMPUESTOS RETENIDOS

0

0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO

0

0

0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

0

0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES

0

0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
100.000.000
100.000.000
0
0
0
100.000.000
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO

0

0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y
7.500.000
7.500.000
17.500.000
32.500.000
91.250.000
112.666.667
122.033.333
358.450.000
LARGO PLAZO

- INGRESOS DIFERIDOS
44.438.136
39.789.383
29.978.663
114.206.182
132.776.971
144.228.077
227.251.337
618.462.567
- OTROS INGRESOS
20.000.000
40.166.667
20.000.000
80.166.667
100.833.333
0
0
181.000.000
SALDO INICIAL + INGRESOS
207.090.049
221.329.776
303.980.890
492.523.294
498.920.975
437.520.804
532.997.591
1.596.270.271
EGRESOS
87.377.213
101.165.191
183.041.085
371.583.489
376.693.901
314.995.290
410.209.958
1.473.482.638
- EGRESOS DE OPERACION
6.055.693
5.988.784
6.149.765
18.194.242
18.599.466
18.488.986
19.500.889
74.783.583
1 - PERSONAL
4.262.835
4.262.835
4.264.535
12.790.204
12.788.504
12.829.066
13.811.862
52.219.636
2 - BIENES Y SERVICIOS
1.532.858
1.465.949
1.624.931
4.623.738
4.720.062
4.849.020
4.878.128
19.070.948
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION
260.000
260.000
260.300
780.300
1.090.900
810.900
810.900
3.493.000
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS

0

0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
2.069.687
2.078.767
3.145.948
7.294.402
12.890.228
15.391.230
17.047.868
52.623.728
- INVERSION EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES
148.911
244.356
202.050
595.317
489.853
689.338
408.400
2.182.908
- INVERSION FINANCIERA
30.199.479
87.322.004
168.072.543
285.594.026
325.318.275
257.633.698
354.286.598
1.222.832.597
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO

0

0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y
44.823.302
1.713.122
1.257.274
47.793.698
6.665.194
7.569.718
4.660.890
66.689.499
LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)

- OTROS EGRESOS
4.080.142
3.818.159
4.213.504
12.111.805
12.730.885
15.222.320
14.305.312
54.370.323
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES
119.712.836
120.164.586
120.939.805
120.939.805
122.227.075
122.525.514
122.787.633
122.787.633
Forma: E.P.VII.9
ANEXO II
Cuadro C
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
DOTACION DE PERSONAL
CONCEPTO
ESTIMADA
CIERRE
2010
EJERCICIO PROYECTADO (2011)
ENERO
FEBRERO
MARZO
AL I
TRIMESTRE
AL II
TRIMESTRE
AL III
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE
247
247
247
247
247
247
247
247
DIRECTIVOS
7
7
7
7
7
7
7
7
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES
135
135
135
135
135
135
135
135
ADMINISTRATIVOS
97
97
97
97
97
97
97
97
OBRERO Y MAESTRANZA
8
8
8
8
8
8
8
8

PLANTA TEMPORARIA
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL PLANTA DE PERSONAL
247
247
247
247
247
247
247
247
Forma: E.P.IV.1
ANEXO II
Cuadro D
PRESUPUESTO 2011
ENTIDAD: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
—En Pesos—
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL
A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS
FINANCIAMIENTO ASOCIADO
ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
USO DEL CREDITO
A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNO
EXTERNO
TOTAL
INTERNO
EXTERNO
TOTAL

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO

0

0

411
Tierras y Terrenos

0

0

412
Edificios e Instalaciones
300.000
300.000

0

0

43
Maquinaria y Equipo
1.114.574
1.114.574

0

0

42
Construcciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proyectos en Ejecución

0

0

Proyectos a Iniciar

0

0

Otras Inversiones

0

0

Gastos Capitalizables
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mano de Obra

0

0

Bienes y Servicios

0

0

Otros
0
0

0

0

Activos Intangibles
768.333
768.333

0

0

TOTAL DE LA INVERSION REAL
2.182.908
2.182.908
0
0
0
0
0
0
0

Forma: E.P.V.2
ANEXO II
Cuadro E
PRESUPUESTO 2011
EMPRESA: BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
REMUNERACIONES
—En Pesos—
CONCEPTO
PRESUPUESTO 2011
TOTAL ANUAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE

I.
PLANTA PERMANENTE
4.262.835
4.262.835
4.264.535
12.790.204
12.788.504
12.829.066
13.811.862
52.219.636
1) Salarios Básicos
2.923.287
2.923.287
2.923.287
8.769.861
8.769.861
8.769.861
8.769.861
35.079.446
2) Adicionales de convenio

0

0
3) Adicionales fuera de convenio

0

0
4) Horas Extras
28.885
28.885
28.885
86.656
86.656
86.656
86.656
346.625
5) Asignaciones familiares

0

0
6) Obra Social
165.313
165.313
165.313
495.938
495.938
529.000
545.531
2.066.406
7) Bonificación extraordinaria
25.000
25.000
25.000
75.000
75.000
75.000
75.000
300.000
8) Contribuciones Patronales
520.345
520.345
520.345
1.561.035
1.561.035
1.561.035
1.561.035
6.244.141
9) Sueldo Anual Complementario
289.376
289.376
289.376
868.129
868.129
868.129
868.129
3.472.518
10) Otras Remuneraciones
250.128
250.128
250.128
750.384
750.384
750.384
1.539.648
3.790.800
11) Otros Gastos en Personal
60.500
60.500
62.200
183.200
181.500
189.000
366.000
919.700
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera
0
0
0
0
0
0
0
0

II.
PLANTA TEMPORARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
1) Salarios Básicos

0

0
2) Adicionales de convenio

0

0
3) Adicionales fuera de convenio

0

0
4) Horas Extras

0

0
5) Asignaciones familiares

0

0
6) Obra Social

0

0
7) Bonificación extraordinaria

0

0
8) Contribuciones Patronales

0

0
9) Sueldo Anual Complementario

0

0
10) Otras Remuneraciones

0

0
11) Otros Gastos en Personal

0

0
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera

0

0
TOTALES
4.262.835
4.262.835
4.264.535
12.790.204
12.788.504
12.829.066
13.811.862
52.219.636
Forma: E.P.II.2